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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 051.00 | 16 969.00 | 1 082.00 | 18 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 544.00 | | 1 196 544.00 | 1 196 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 347.00 | 46 831.00 | 4 516.00 | 51 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 439.00 | 49 019.00 | 12 419.00 | 61 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 589.00 | 542 820.00 | 3 078 769.00 | 3 621 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 756.00 | 48 307.00 | 947 449.00 | 995 756.00 |
BZ Autres créances | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
CF Disponibilités | 393 210.00 | | 393 210.00 | 393 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 413.00 | 48 307.00 | 1 459 106.00 | 1 507 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 002.00 | 591 126.00 | 4 537 875.00 | 5 129 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
CU Autres participations | 2 223 410.00 | 430 000.00 | 1 793 410.00 | 2 223 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 2 000 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 322.00 | 737 358.00 | | 32 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 312.00 | 204 964.00 | | 436 312.00 |
DK Provisions réglementées | 50 225.00 | 43 539.00 | | 50 225.00 |
DL TOTAL (I) | 978 859.00 | 3 185 861.00 | | 978 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 252.00 | 259 431.00 | | 2 513 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 162.00 | 24 535.00 | | 24 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 673.00 | 58 716.00 | | 139 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 755.00 | 354 424.00 | | 380 755.00 |
EA Autres dettes | 34 006.00 | 12 786.00 | | 34 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 168.00 | 487 720.00 | | 467 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 016.00 | 1 197 612.00 | | 3 559 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 875.00 | 4 383 473.00 | | 4 537 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 866.00 | 1 036 430.00 | | 1 500 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 103.00 | | 14 512.00 | 3 675 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 017.00 | 2 294 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 026.00 | 3 621 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 195.00 | 1 214 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | 112 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 688.00 | | 1 102.00 | 1 217 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 485.00 | | 6 115.00 | 113 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 930.00 | | 7 295.00 | 2 343 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 847.00 | 10 981.00 | 11 009.00 | 112 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 071.00 | 1 093.00 | 4 195.00 | 20 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 776.00 | 9 888.00 | 6 814.00 | 92 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 539.00 | 6 686.00 | | 43 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 865.00 | 17 935.00 | 14 494.00 | 44 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 865.00 | 17 935.00 | 14 494.00 | 474 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 404.00 | 24 621.00 | 14 494.00 | 518 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 935.00 | 14 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 168.00 | 467 168.00 | | 467 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
UX Autres créances clients | 995 756.00 | | | 995 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 893.00 | 451 743.00 | 1 514 784.00 | 2 509 893.00 |
VI Groupe et associés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 528 750.00 | | | 2 528 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 563.00 | | | 275 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VP Divers | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 986.00 | 1 163 703.00 | 21 283.00 | 1 184 986.00 |
VW T.V.A. | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 016.00 | 1 500 866.00 | 1 514 784.00 | 3 559 016.00 |