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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 983.00 | 17 191.00 | 42 792.00 | 59 983.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 544.00 | | 1 196 544.00 | 1 196 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 363.00 | 44 561.00 | 64 802.00 | 109 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 738.00 | 61 039.00 | 11 699.00 | 72 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 802.00 | 222 792.00 | 3 575 010.00 | 3 797 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 820.00 | 53 093.00 | 1 180 727.00 | 1 233 820.00 |
BZ Autres créances | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
CF Disponibilités | 186 220.00 | | 186 220.00 | 186 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 542.00 | 53 093.00 | 1 505 449.00 | 1 558 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 344.00 | 275 884.00 | 5 080 460.00 | 5 356 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
CU Autres participations | 2 223 410.00 | 100 000.00 | 2 123 410.00 | 2 223 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 796 668.00 | 433 634.00 | | 796 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 057.00 | 363 034.00 | | 791 057.00 |
DK Provisions réglementées | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 950.00 | 1 341 893.00 | | 2 132 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 192.00 | 2 083 590.00 | | 1 753 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 135.00 | 15 461.00 | | 39 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 541.00 | 106 125.00 | | 166 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 138.00 | 380 992.00 | | 432 138.00 |
EA Autres dettes | 37 262.00 | 54 409.00 | | 37 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 242.00 | 467 334.00 | | 519 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 510.00 | 3 107 910.00 | | 2 947 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 460.00 | 4 449 804.00 | | 5 080 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 328.00 | 1 480 254.00 | | 1 593 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 135.00 | | | 39 135.00 |