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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 534.00 | 28 348.00 | 87 186.00 | 115 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 247.00 | | 1 791 247.00 | 1 791 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 932.00 | | 570 932.00 | 570 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 535.00 | 73 446.00 | 69 089.00 | 142 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 293.00 | 126 161.00 | 40 132.00 | 166 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 494.00 | | 312 494.00 | 312 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 126.00 | 430 493.00 | 6 100 633.00 | 6 531 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 339.00 | 58 823.00 | 2 180 516.00 | 2 239 339.00 |
BZ Autres créances | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 1 319 135.00 | | 1 319 135.00 | 1 319 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 352.00 | 58 823.00 | 3 656 529.00 | 3 715 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 246 478.00 | 489 316.00 | 9 757 162.00 | 10 246 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 494.00 | | | 312 494.00 |
CU Autres participations | 3 373 728.00 | 202 538.00 | 3 171 190.00 | 3 373 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 900.00 | 450 000.00 | | 539 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 957.00 | | | 785 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 725.00 | 796 668.00 | | 1 587 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 086.00 | 791 057.00 | | 1 880 086.00 |
DK Provisions réglementées | | 50 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 838 668.00 | 2 132 950.00 | | 4 838 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 098.00 | 1 753 192.00 | | 2 507 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 668.00 | 39 135.00 | | 219 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 456.00 | 166 541.00 | | 275 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 488.00 | 429 320.00 | | 958 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 392.00 | 32 001.00 | | 58 392.00 |
EA Autres dettes | 127 974.00 | 8 079.00 | | 127 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 418.00 | 519 242.00 | | 771 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 493.00 | 2 947 510.00 | | 4 918 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 162.00 | 5 080 460.00 | | 9 757 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 396.00 | 1 593 328.00 | | 3 419 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | 2 738.00 | | 2 348.00 |