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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 770.00 | | 1 292 770.00 | 1 292 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 859.00 | 51 209.00 | 1 650.00 | 52 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 804.00 | 49 019.00 | 42 785.00 | 91 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 224.00 | 100 728.00 | 1 339 496.00 | 1 440 224.00 |
BT Marchandises | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
CF Disponibilités | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 693.00 | | 287 693.00 | 287 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 918.00 | 100 728.00 | 1 627 190.00 | 1 727 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 498 293.00 | 1 429 469.00 | | 1 498 293.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | 3 476.00 | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 544 832.00 | 1 477 347.00 | | 1 544 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 069 097.00 | 995 462.00 | | 1 069 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 858.00 | -4 326.00 | | 1 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | 678.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 49 946.00 | 49 613.00 | | 49 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | 8 111.00 | | 5 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 809.00 | 176 045.00 | | 172 809.00 |
252 Charges sociales | 25 202.00 | 23 683.00 | | 25 202.00 |
262 Autres charges | 1 302.00 | 1 316.00 | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 080.00 | 212 495.00 | | 209 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 756.00 | 223 424.00 | | 214 756.00 |
280 Produits financiers | 1 573.00 | 1 584.00 | | 1 573.00 |
294 Charges financières | 7 694.00 | 10 442.00 | | 7 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 028.00 | 62 642.00 | | 61 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 607.00 | 151 924.00 | | 147 607.00 |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 011 260.00 | 859 336.00 | | 1 011 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 607.00 | 151 924.00 | | 147 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 068.00 | 1 090 460.00 | | 1 238 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 030.00 | 379 737.00 | | 292 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 121.00 | 54 317.00 | | 64 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 970.00 | 40 508.00 | | 32 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 122.00 | 492 562.00 | | 389 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 190.00 | 1 583 023.00 | | 1 627 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 436.00 | 4 293.00 | | 96 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 936.00 | 4 293.00 | | 95 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 030.00 | 118 390.00 | 165 077.00 | 292 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 737.00 | 17 577.00 | 160.00 | 17 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 122.00 | 215 481.00 | 165 077.00 | 389 122.00 |