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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 770.00 | | 1 292 770.00 | 1 292 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 888.00 | 53 265.00 | 5 622.00 | 58 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 804.00 | 60 597.00 | 31 207.00 | 91 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 359.00 | 114 362.00 | 1 331 997.00 | 1 446 359.00 |
BT Marchandises | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BZ Autres créances | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 777.00 | | 135 777.00 | 135 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 287.00 | | 256 287.00 | 256 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 646.00 | 114 362.00 | 1 588 284.00 | 1 702 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 302 514.00 | 1 158 868.00 | | 1 302 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558.00 | 143 646.00 | | 87 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 272.00 | 1 381 714.00 | | 1 469 272.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 750.00 | 168 601.00 | | 38 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 502.00 | 53 652.00 | | 52 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 760.00 | 46 399.00 | | 27 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 012.00 | 268 652.00 | | 119 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 284.00 | 1 650 366.00 | | 1 588 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 323.00 | | | 1 446 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 407.00 | 6 955.00 | | 107 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 907.00 | 6 955.00 | | 106 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 750.00 | 18 721.00 | 20 029.00 | 38 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
VP Divers | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 229.00 | 42 979.00 | 250.00 | 43 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 012.00 | 98 983.00 | 20 029.00 | 119 012.00 |