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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 770.00 | | 1 292 770.00 | 1 292 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 888.00 | 56 339.00 | 2 549.00 | 58 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 236.00 | 70 888.00 | 22 348.00 | 93 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 863.00 | 127 727.00 | 1 320 136.00 | 1 447 863.00 |
BT Marchandises | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 263 421.00 | | 263 421.00 | 263 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 240.00 | | 382 240.00 | 382 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 103.00 | 127 727.00 | 1 702 376.00 | 1 830 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 413 920.00 | 1 390 072.00 | | 1 413 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 297.00 | 74 248.00 | | 73 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 417.00 | 1 543 520.00 | | 1 566 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 016.00 | 20 046.00 | | 15 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | 51 328.00 | | 57 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 878.00 | 33 228.00 | | 63 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 960.00 | 104 601.00 | | 135 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 376.00 | 1 648 121.00 | | 1 702 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 830.00 | | 33.00 | 1 447 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 270.00 | | | 1 293 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 123.00 | | | 152 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 33.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 184.00 | 6 543.00 | | 121 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 684.00 | 6 543.00 | | 120 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 016.00 | 5 098.00 | 9 918.00 | 15 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 755.00 | 24 505.00 | 250.00 | 24 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 960.00 | 126 042.00 | 9 918.00 | 135 960.00 |