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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 770.00 | | 1 292 770.00 | 1 292 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 888.00 | 51 728.00 | 7 159.00 | 58 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 804.00 | 55 179.00 | 36 625.00 | 91 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 323.00 | 107 407.00 | 1 338 916.00 | 1 446 323.00 |
BT Marchandises | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CF Disponibilités | 181 779.00 | | 181 779.00 | 181 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 450.00 | | 311 450.00 | 311 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 773.00 | 107 407.00 | 1 650 366.00 | 1 757 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 158 868.00 | 1 011 260.00 | | 1 158 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 646.00 | 147 607.00 | | 143 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 714.00 | 1 238 068.00 | | 1 381 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 601.00 | 292 030.00 | | 168 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 652.00 | 64 121.00 | | 53 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 399.00 | 32 970.00 | | 46 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 652.00 | 389 122.00 | | 268 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 366.00 | 1 627 190.00 | | 1 650 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 224.00 | | | 1 440 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 663.00 | | | 144 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 728.00 | 6 679.00 | | 100 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 228.00 | 6 679.00 | | 100 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 601.00 | 129 894.00 | 33 936.00 | 168 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 176.00 | 14 926.00 | 250.00 | 15 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 652.00 | 229 944.00 | 33 936.00 | 268 652.00 |