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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 770.00 | | 1 292 770.00 | 1 292 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 176.00 | 80 103.00 | 25 074.00 | 105 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 695.00 | 139 490.00 | 1 324 205.00 | 1 463 695.00 |
BT Marchandises | 85 657.00 | | 85 657.00 | 85 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 329 042.00 | | 329 042.00 | 329 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 928.00 | | 430 928.00 | 430 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 623.00 | 139 490.00 | 1 755 132.00 | 1 894 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 72 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 487 270.00 | 1 487 214.00 | | 487 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 933.00 | 90 056.00 | | 90 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 402.00 | 1 656 470.00 | | 1 585 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775.00 | 9 926.00 | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 247.00 | 61 253.00 | | 61 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 708.00 | 60 023.00 | | 103 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 730.00 | 131 202.00 | | 169 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 132.00 | 1 787 671.00 | | 1 755 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 917.00 | | 14 777.00 | 1 448 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 270.00 | | | 1 293 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 146.00 | | 10 917.00 | 153 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | 3 860.00 | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 747.00 | 5 743.00 | | 133 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 247.00 | 5 743.00 | | 133 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 479.00 | 16 229.00 | 250.00 | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |