| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600.00 | 18 808.00 | 12 792.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 783.00 | 17 654.00 | 30 129.00 | 47 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 814.00 | 36 462.00 | 56 353.00 | 92 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 587.00 | 44 606.00 | 241 981.00 | 286 587.00 |
BZ Autres créances | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CF Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 328.00 | 44 606.00 | 430 722.00 | 475 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 142.00 | 81 067.00 | 487 074.00 | 568 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DH Report à nouveau | 44 387.00 | 34 724.00 | | 44 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 288.00 | 9 663.00 | | 43 288.00 |
DL TOTAL (I) | 104 964.00 | 61 676.00 | | 104 964.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 711.00 | 64 027.00 | | 40 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 15 240.00 | | 6 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 526.00 | 24 346.00 | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 271.00 | 194 435.00 | | 146 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 689.00 | 115 188.00 | | 106 689.00 |
EA Autres dettes | 61 707.00 | 19 090.00 | | 61 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 110.00 | 432 326.00 | | 379 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 074.00 | 497 502.00 | | 487 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 862.00 | 395 695.00 | | 356 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 659.00 | 40 117.00 | | 27 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 751.00 | | 491 751.00 | 491 751.00 |
FG Production vendue services | 441 425.00 | | 441 425.00 | 441 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 176.00 | | 933 176.00 | 933 176.00 |
FM Production stockée | | | -24 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | 2 961.00 | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 113.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 113.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 035.00 | 4 986.00 | | 8 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | 4 835.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999.00 | 9 821.00 | | 8 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 817.00 | -9 708.00 | | -7 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 444.00 | 1 048 525.00 | | 961 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 156.00 | 1 038 862.00 | | 918 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 288.00 | 9 663.00 | | 43 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 631.00 | 16 952.00 | | 11 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 34 606.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 37 606.00 | 3 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 197.00 | 357 197.00 | | 357 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 584.00 | 356 862.00 | 4 722.00 | 361 584.00 |