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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 197.00 | 553.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 996.00 | 19 915.00 | 8 081.00 | 27 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 295.00 | 24 761.00 | 27 534.00 | 52 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 572.00 | 44 873.00 | 45 699.00 | 90 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
BP En cours de production de services | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 832.00 | 47 650.00 | 178 183.00 | 225 832.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 946.00 | 47 650.00 | 355 296.00 | 402 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 518.00 | 92 523.00 | 400 995.00 | 493 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DH Report à nouveau | 87 675.00 | 44 387.00 | | 87 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 732.00 | 43 288.00 | | 21 732.00 |
DL TOTAL (I) | 126 696.00 | 104 964.00 | | 126 696.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 813.00 | 40 711.00 | | 98 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 6 206.00 | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 311.00 | 146 271.00 | | 92 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 423.00 | 106 689.00 | | 71 423.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | 61 707.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 299.00 | 379 110.00 | | 271 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 995.00 | 487 074.00 | | 400 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 196.00 | 356 862.00 | | 241 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 417.00 | 27 659.00 | | 56 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 711.00 | | 407 711.00 | 407 711.00 |
FG Production vendue services | 482 454.00 | | 482 454.00 | 482 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 165.00 | | 890 165.00 | 890 165.00 |
FM Production stockée | | | 9 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | 187.00 | | 2 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 342.00 | 432.00 | | 11 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 951.00 | 750.00 | | 4 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 293.00 | 1 182.00 | | 16 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958.00 | 8 035.00 | | 10 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | 965.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 858.00 | 8 999.00 | | 14 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | -7 817.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 6 304.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 691.00 | 961 444.00 | | 923 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 958.00 | 918 156.00 | | 901 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 732.00 | 43 288.00 | | 21 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 429.00 | 11 631.00 | | 13 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 311.00 | 92 311.00 | | 92 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 813.00 | 68 710.00 | 30 103.00 | 98 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 534.00 | 270 003.00 | 9 531.00 | 279 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 299.00 | 241 196.00 | | 271 299.00 |