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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 951.00 | 78 640.00 | 31 311.00 | 109 951.00 |
040 Immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 987.00 | 78 640.00 | 40 347.00 | 118 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
060 Stock marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 985.00 | 4 115.00 | 138 870.00 | 142 985.00 |
072 Créances – Autres | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
084 Disponibilités | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
088 Caisse | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 983.00 | 4 115.00 | 433 867.00 | 437 983.00 |
110 Total général Actif | 556 969.00 | 82 755.00 | 474 214.00 | 556 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 456.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 875.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 214.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |