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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 036.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 183 910.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 420.00 | |
BT Marchandises | | | 2 171.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 449.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 009.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 379 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 417 723.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 656.00 | 70 584.00 | | 172 656.00 |
DH Report à nouveau | | 87 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 553.00 | 14 396.00 | | -8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 172 903.00 | 181 456.00 | | 172 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 742.00 | 115 245.00 | | 102 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 104.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 828.00 | 17 062.00 | | 36 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 125.00 | 77 715.00 | | 38 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 297.00 | 77 095.00 | | 64 297.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 4 615.00 | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 820.00 | 292 758.00 | | 244 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 723.00 | 474 214.00 | | 417 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 757.00 | 275 696.00 | | 114 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 987.00 | | 11 433.00 | 118 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 128 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 119 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 951.00 | | 11 433.00 | 109 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 640.00 | 11 948.00 | 66.00 | 78 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 640.00 | 11 948.00 | 66.00 | 78 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 742.00 | 9 508.00 | 93 235.00 | 102 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 685.00 | 106 649.00 | 9 036.00 | 115 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 991.00 | 114 757.00 | 93 235.00 | 207 991.00 |