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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 447.00 | 303.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246.00 | 21 725.00 | 4 521.00 | 26 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 989.00 | 27 629.00 | 20 360.00 | 47 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 516.00 | 49 801.00 | 34 715.00 | 84 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 444.00 | | 127 444.00 | 127 444.00 |
BP En cours de production de services | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BT Marchandises | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 460.00 | 29 850.00 | 142 610.00 | 172 460.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 540.00 | 29 850.00 | 355 690.00 | 385 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 056.00 | 79 651.00 | 390 406.00 | 470 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 221.00 | 8 489.00 | | 30 221.00 |
DH Report à nouveau | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 044.00 | 21 732.00 | | 12 044.00 |
DL TOTAL (I) | 138 740.00 | 126 696.00 | | 138 740.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 648.00 | 98 813.00 | | 81 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 2 311.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | 92 311.00 | | 100 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 661.00 | 71 423.00 | | 64 661.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 6 441.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 665.00 | 271 299.00 | | 248 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 406.00 | 400 995.00 | | 390 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 673.00 | 241 196.00 | | 230 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 501.00 | 56 417.00 | | 51 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 572.00 | | 208.00 | 90 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 265.00 | 84 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | 74 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 291.00 | | 208.00 | 80 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 873.00 | 10 580.00 | 5 652.00 | 44 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 250.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | 10 330.00 | 5 652.00 | 44 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 650.00 | 3 074.00 | 20 874.00 | 47 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 650.00 | 3 074.00 | 20 874.00 | 50 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 648.00 | 63 655.00 | 17 993.00 | 81 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 912.00 | 223 912.00 | | 223 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 665.00 | 230 673.00 | 17 993.00 | 248 665.00 |