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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 205.00 | 36 532.00 | 58 672.00 | 95 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 408.00 | 13 149.00 | 43 259.00 | 56 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 209.00 | 49 681.00 | 111 527.00 | 161 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 888.00 | 3 604.00 | 213 284.00 | 216 888.00 |
BZ Autres créances | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 525 425.00 | | 525 425.00 | 525 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 774.00 | 3 604.00 | 848 170.00 | 851 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 983.00 | 53 285.00 | 959 697.00 | 1 012 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 739.00 | 239 049.00 | | 249 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 350.00 | 10 690.00 | | 195 350.00 |
DL TOTAL (I) | 500 089.00 | 304 739.00 | | 500 089.00 |
DP Provisions pour risques | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 463.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 672.00 | 97 972.00 | | 215 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 094.00 | 92 736.00 | | 161 094.00 |
EA Autres dettes | 11 223.00 | 579.00 | | 11 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 524.00 | 191 750.00 | | 450 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 697.00 | 496 489.00 | | 959 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 524.00 | 191 750.00 | | 450 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 469 712.00 | | 3 469 712.00 | 3 469 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 712.00 | | 3 469 712.00 | 3 469 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 338.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 2 338.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 787.00 | -2 338.00 | | 74 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 848.00 | -3 073.00 | | 33 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 896.00 | 2 346 165.00 | | 3 555 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 546.00 | 2 335 476.00 | | 3 360 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 350.00 | 10 690.00 | | 195 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 602.00 | | 102 220.00 | 129 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 614.00 | | 161 209.00 | 70 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 614.00 | | 95 205.00 | 70 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 641.00 | | 102 178.00 | 63 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | 42.00 | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 729.00 | 19 953.00 | | 29 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 997.00 | 12 536.00 | | 23 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 7 417.00 | | 5 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 085.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 672.00 | 215 672.00 | | 215 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 212 563.00 | | | 212 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VP Divers | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 775.00 | 285 775.00 | | 285 775.00 |
VW T.V.A. | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 524.00 | 450 524.00 | | 450 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 2 070.00 | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 651 147.00 | 1 774 972.00 | | 2 651 147.00 |
ST Autres comptes | 337 260.00 | 330 831.00 | | 337 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 324.00 | 25 510.00 | | 48 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 253.00 | 12 275.00 | | 12 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 004.00 | 3 637.00 | | 5 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 923.00 | 5 707.00 | | 6 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 804.00 | 466 764.00 | | 701 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 334.00 | 286 552.00 | | 314 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 048 984.00 | 2 143 587.00 | | 3 048 984.00 |