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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 970.00 | 95 425.00 | 545.00 | 95 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 557.00 | 46 396.00 | 44 161.00 | 90 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 801.00 | 141 821.00 | 54 980.00 | 196 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 112.00 | 6 530.00 | 1 359 581.00 | 1 366 112.00 |
BZ Autres créances | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
CF Disponibilités | 1 982 732.00 | | 1 982 732.00 | 1 982 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 074.00 | 6 530.00 | 3 632 544.00 | 3 639 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 875.00 | 148 351.00 | 3 687 523.00 | 3 835 875.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 059.00 | 395 992.00 | | 464 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 168.00 | 868 067.00 | | 994 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 226.00 | 1 319 059.00 | | 1 513 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 304.00 | 418 006.00 | | 1 343 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 839.00 | 498 932.00 | | 536 839.00 |
EA Autres dettes | 277 024.00 | 106 615.00 | | 277 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 297.00 | 1 023 957.00 | | 2 174 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 523.00 | 2 343 015.00 | | 3 687 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 893.00 | 1 023 957.00 | | 2 173 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 307.00 | | 10 494.00 | 186 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 205.00 | | 765.00 | 95 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 087.00 | | 9 470.00 | 81 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 258.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 902.00 | 10 919.00 | | 130 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 205.00 | 220.00 | | 95 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 698.00 | 10 698.00 | | 35 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 999.00 | 907.00 | 375.00 | 5 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 999.00 | 907.00 | 375.00 | 5 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 999.00 | 907.00 | 375.00 | 5 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 304.00 | 1 343 304.00 | | 1 343 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 024.00 | 277 024.00 | | 277 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 681.00 | 1 357 681.00 | | 1 357 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 174 575.00 | 174 575.00 | | 174 575.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
VP Divers | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 390.00 | 1 656 343.00 | 10 047.00 | 1 666 390.00 |
VW T.V.A. | 424 641.00 | 424 641.00 | | 424 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 297.00 | 2 173 893.00 | 404.00 | 2 174 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 2 212.00 | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 246.00 | 30 692.00 | | 38 246.00 |
ST Autres comptes | 690 547.00 | 629 287.00 | | 690 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 759.00 | 52 162.00 | | 52 759.00 |
YT Sous‐traitance | 13 384.00 | 13 092.00 | | 13 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 092 204.00 | 7 570 867.00 | | 10 092 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 831.00 | 25 667.00 | | 25 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 130.00 | 27 879.00 | | 30 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 570 117.00 | 1 995 358.00 | | 2 570 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115 162.00 | 825 637.00 | | 1 115 162.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 887 139.00 | 8 296 100.00 | | 10 887 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |