| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 205.00 | 60 070.00 | 35 134.00 | 95 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 408.00 | 20 172.00 | 36 237.00 | 56 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 264.00 | 80 242.00 | 81 023.00 | 161 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 437.00 | 5 152.00 | 235 284.00 | 240 437.00 |
BZ Autres créances | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 831 656.00 | | 831 656.00 | 831 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 043.00 | 5 152.00 | 1 125 891.00 | 1 131 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 308.00 | 85 394.00 | 1 206 914.00 | 1 292 308.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 089.00 | 249 739.00 | | 395 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 357.00 | 195 350.00 | | 293 357.00 |
DL TOTAL (I) | 743 446.00 | 500 089.00 | | 743 446.00 |
DP Provisions pour risques | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 617.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 394.00 | 215 672.00 | | 256 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 040.00 | 161 094.00 | | 194 040.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 11 223.00 | | 3 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 383.00 | 450 524.00 | | 454 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 914.00 | 959 697.00 | | 1 206 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 383.00 | 450 524.00 | | 454 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390 127.00 | | 5 390 127.00 | 5 390 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 127.00 | | 5 390 127.00 | 5 390 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | 243.00 | | 1 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 75 387.00 | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 75 387.00 | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 600.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 600.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 74 787.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 978.00 | 33 848.00 | | 81 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 715.00 | 3 555 896.00 | | 5 397 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 358.00 | 3 360 546.00 | | 5 104 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 357.00 | 195 350.00 | | 293 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 209.00 | | 56.00 | 161 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | | 56.00 | 9 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 681.00 | 30 560.00 | | 49 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 532.00 | 23 538.00 | | 36 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 149.00 | 7 022.00 | | 13 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | 3 028.00 | 1 480.00 | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | 3 028.00 | 1 480.00 | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 689.00 | 3 028.00 | 1 480.00 | 12 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | 1 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 394.00 | 256 394.00 | | 256 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 234 254.00 | | | 234 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 873.00 | 299 387.00 | 9 486.00 | 308 873.00 |
VW T.V.A. | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 383.00 | 454 383.00 | | 454 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 1 919.00 | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 643.00 | 13 648.00 | | 12 643.00 |
ST Autres comptes | 508 317.00 | 337 260.00 | | 508 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 282.00 | 48 324.00 | | 51 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 645.00 | 12 253.00 | | 13 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 101 664.00 | 2 637 499.00 | | 4 101 664.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 849.00 | 5 004.00 | | -1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | 6 923.00 | | 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 066 909.00 | 701 804.00 | | 1 066 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 686.00 | 314 334.00 | | 466 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 687 551.00 | 3 048 984.00 | | 4 687 551.00 |