| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 205.00 | 83 608.00 | 11 596.00 | 95 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 573.00 | 27 091.00 | 33 482.00 | 60 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 581.00 | 110 699.00 | 54 882.00 | 165 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 530.00 | 3 648.00 | 293 883.00 | 297 530.00 |
BZ Autres créances | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
CF Disponibilités | 1 076 507.00 | | 1 076 507.00 | 1 076 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 172.00 | 3 648.00 | 1 475 524.00 | 1 479 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 753.00 | 114 347.00 | 1 530 406.00 | 1 644 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 446.00 | 395 089.00 | | 388 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 546.00 | 293 357.00 | | 477 546.00 |
DL TOTAL (I) | 920 992.00 | 743 446.00 | | 920 992.00 |
DP Provisions pour risques | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 298.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 330.00 | 256 394.00 | | 292 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 021.00 | 194 040.00 | | 250 021.00 |
EA Autres dettes | 57 574.00 | 3 651.00 | | 57 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 329.00 | 454 383.00 | | 600 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 406.00 | 1 206 914.00 | | 1 530 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 329.00 | 454 383.00 | | 600 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 915 962.00 | | 6 915 962.00 | 6 915 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915 962.00 | | 6 915 962.00 | 6 915 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | 1 105.00 | | 1 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 883.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 883.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 1 888.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 1 888.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -5.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 211.00 | 81 978.00 | | 176 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 178.00 | 5 397 715.00 | | 6 928 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 631.00 | 5 104 358.00 | | 6 450 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 546.00 | 293 357.00 | | 477 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 264.00 | | 4 317.00 | 161 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 408.00 | | 4 165.00 | 56 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | 152.00 | 9 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 242.00 | 30 457.00 | | 80 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 070.00 | 23 538.00 | | 60 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 172.00 | 6 919.00 | | 20 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
6T Sur comptes clients | 5 152.00 | 2 536.00 | 4 040.00 | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 2 536.00 | 4 040.00 | 5 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 237.00 | 2 536.00 | 4 040.00 | 14 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | 4 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 330.00 | 292 330.00 | | 292 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UX Autres créances clients | 292 550.00 | 292 550.00 | | 292 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 307.00 | 412 307.00 | | 412 307.00 |
VW T.V.A. | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 329.00 | 600 329.00 | | 600 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 2 600.00 | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244 428.00 | 4 114 308.00 | | 5 244 428.00 |
ST Autres comptes | 563 039.00 | 508 316.00 | | 563 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 316.00 | 51 282.00 | | 51 316.00 |
YT Sous‐traitance | 12 879.00 | 13 645.00 | | 12 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 873.00 | -1 849.00 | | 17 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 867.00 | 751.00 | | 20 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 371 005.00 | 1 066 909.00 | | 1 371 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 468.00 | 466 686.00 | | 537 468.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 871 662.00 | 4 687 551.00 | | 5 871 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |