| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 087.00 | 35 698.00 | 45 390.00 | 81 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 307.00 | 130 902.00 | 55 405.00 | 186 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 068.00 | 5 999.00 | 454 070.00 | 460 068.00 |
BZ Autres créances | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
CF Disponibilités | 1 734 408.00 | | 1 734 408.00 | 1 734 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 610.00 | 5 999.00 | 2 287 611.00 | 2 293 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 917.00 | 136 901.00 | 2 343 015.00 | 2 479 917.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 992.00 | 388 446.00 | | 395 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 067.00 | 477 546.00 | | 868 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 059.00 | 920 992.00 | | 1 319 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 006.00 | 292 330.00 | | 418 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 932.00 | 250 021.00 | | 498 932.00 |
EA Autres dettes | 106 615.00 | 57 574.00 | | 106 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 957.00 | 600 329.00 | | 1 023 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 015.00 | 1 530 406.00 | | 2 343 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 957.00 | 600 329.00 | | 1 023 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 005 436.00 | | 10 005 436.00 | 10 005 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 005 436.00 | | 10 005 436.00 | 10 005 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 015 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 1 753.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256.00 | 5 000.00 | | 9 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 256.00 | 5 000.00 | | 9 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | 7 000.00 | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | 7 000.00 | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 023.00 | -2 000.00 | | 6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 661.00 | 176 211.00 | | 394 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 618.00 | 6 928 178.00 | | 10 025 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 551.00 | 6 450 631.00 | | 9 157 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 067.00 | 477 546.00 | | 868 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 581.00 | | 20 726.00 | 165 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 573.00 | | 20 515.00 | 60 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | 211.00 | 9 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 699.00 | 20 203.00 | | 110 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 608.00 | 11 596.00 | | 83 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | 8 607.00 | | 27 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | 3 215.00 | 864.00 | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | 3 215.00 | 864.00 | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 733.00 | 3 215.00 | 9 949.00 | 12 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 215.00 | 9 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 006.00 | 418 006.00 | | 418 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 730.00 | 243 730.00 | | 243 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | 6.00 | 9 791.00 | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 452 856.00 | 452 856.00 | | 452 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VP Divers | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 993.00 | 559 202.00 | 9 791.00 | 568 993.00 |
VW T.V.A. | 206 808.00 | 206 808.00 | | 206 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 957.00 | 1 023 957.00 | | 1 023 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 2 994.00 | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 692.00 | 28 594.00 | | 30 692.00 |
ST Autres comptes | 629 287.00 | 563 039.00 | | 629 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 162.00 | 51 316.00 | | 52 162.00 |
YT Sous‐traitance | 13 092.00 | 12 879.00 | | 13 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 570 867.00 | 5 215 834.00 | | 7 570 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 667.00 | 17 873.00 | | 25 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 879.00 | 20 867.00 | | 27 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995 358.00 | 1 371 005.00 | | 1 995 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 637.00 | 537 468.00 | | 825 637.00 |
ZE Dividendes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 296 100.00 | 5 871 662.00 | | 8 296 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |