| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 117.00 | 9 695.00 | 2 421.00 | 12 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 351 505.00 | | 351 505.00 | 351 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 327.00 | 47 722.00 | 57 605.00 | 105 327.00 |
BF Prêts | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 743 673.00 | 2 669 544.00 | 6 074 129.00 | 8 743 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 683.00 | | 184 683.00 | 184 683.00 |
BN En cours de production de biens | 117 307.00 | | 117 307.00 | 117 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 116 611.00 | 114 300.00 | 1 002 311.00 | 1 116 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 054.00 | 58 854.00 | 649 200.00 | 708 054.00 |
BZ Autres créances | 431 840.00 | | 431 840.00 | 431 840.00 |
CF Disponibilités | 260 886.00 | | 260 886.00 | 260 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 060.00 | 173 154.00 | 2 857 907.00 | 3 031 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 785 270.00 | 2 842 697.00 | 8 942 573.00 | 11 785 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
CU Autres participations | 8 219 137.00 | 2 604 534.00 | 5 614 603.00 | 8 219 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 936.00 | 409 936.00 | | 409 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 686.00 | 528 686.00 | | 528 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
DG Autres réserves | 4 953 701.00 | 4 836 903.00 | | 4 953 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 635.00 | 116 798.00 | | 679 635.00 |
DK Provisions réglementées | 53 075.00 | 39 495.00 | | 53 075.00 |
DL TOTAL (I) | 6 666 027.00 | 5 972 812.00 | | 6 666 027.00 |
DN Avances conditionnées | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
DO TOTAL (II) | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
DP Provisions pour risques | 60 537.00 | 51 050.00 | | 60 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 537.00 | 51 050.00 | | 60 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 404.00 | 647 927.00 | | 355 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 461.00 | 338 719.00 | | 544 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 418.00 | 586 462.00 | | 556 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 459.00 | 113 606.00 | | 106 459.00 |
EA Autres dettes | 374 195.00 | 338 888.00 | | 374 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 048.00 | 209 907.00 | | 211 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 985.00 | 2 235 509.00 | | 2 147 985.00 |
ED (V) | 423.00 | 3 557.00 | | 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 573.00 | 8 262 928.00 | | 8 942 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 834.00 | 2 110 509.00 | | 2 015 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 778.00 | 268 084.00 | | 148 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032 665.00 | 2 871 386.00 | 3 904 051.00 | 1 032 665.00 |
FG Production vendue services | 192 654.00 | 2 106.00 | 194 760.00 | 192 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 319.00 | 2 873 492.00 | 4 098 811.00 | 1 225 319.00 |
FM Production stockée | | | 162 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 671.00 | |
GE Autres charges | | | 64 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 787.00 | 87 217.00 | | 88 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | 173 974.00 | | 23 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 580.00 | 63 580.00 | | 13 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 782.00 | 143 960.00 | | 28 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | 30 014.00 | | -5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 205.00 | -77 162.00 | | -45 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 181.00 | 4 163 049.00 | | 5 051 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 546.00 | 4 046 252.00 | | 4 371 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 635.00 | 116 798.00 | | 679 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 916.00 | 12 325.00 | | 18 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 203 282.00 | | 589 086.00 | 8 203 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 694.00 | 8 743 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 694.00 | 105 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 098.00 | | | 360 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 330.00 | | 51 691.00 | 102 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728 738.00 | | 537 395.00 | 7 728 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 225.00 | 17 276.00 | 33 492.00 | 81 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 271.00 | 2 424.00 | | 7 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | 1 347.00 | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 709.00 | 13 505.00 | 33 492.00 | 67 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 495.00 | 13 580.00 | | 39 495.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 050.00 | 10 537.00 | 1 050.00 | 51 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 740.00 | 114 300.00 | 126 740.00 | 126 740.00 |
6T Sur comptes clients | 48 422.00 | 11 371.00 | 939.00 | 48 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950 120.00 | 125 671.00 | 298 104.00 | 2 950 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040 665.00 | 149 788.00 | 299 154.00 | 3 040 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 671.00 | 127 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 537.00 | 171 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 418.00 | 556 418.00 | | 556 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 195.00 | 374 195.00 | | 374 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 048.00 | 211 048.00 | | 211 048.00 |
UP Prêts | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 878.00 | 24 823.00 | | 27 878.00 |
UX Autres créances clients | 647 446.00 | | | 647 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
VB T. V. A. | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 872.00 | 148 872.00 | | 148 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 532.00 | 74 381.00 | 132 151.00 | 206 532.00 |
VI Groupe et associés | 544 461.00 | 544 461.00 | | 544 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 921.00 | | | 396 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 447.00 | | | 333 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 680.00 | | | 211 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 569.00 | 1 376 397.00 | 22 172.00 | 1 398 569.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 985.00 | 2 015 834.00 | 132 151.00 | 2 147 985.00 |