| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 717 094.00 | 101 088.00 | 616 006.00 | 717 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 416.00 | 9 604.00 | 812.00 | 10 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 696.00 | 898 579.00 | 11 117.00 | 909 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 944.00 | 217 506.00 | 54 438.00 | 271 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BF Prêts | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 654 678.00 | 5 166 646.00 | 4 488 031.00 | 9 654 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 061.00 | | 241 061.00 | 241 061.00 |
BN En cours de production de biens | 118 357.00 | | 118 357.00 | 118 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 963 286.00 | 101 048.00 | 862 238.00 | 963 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 368.00 | 4 254.00 | 687 114.00 | 691 368.00 |
BZ Autres créances | 122 981.00 | | 122 981.00 | 122 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 515 799.00 | | 515 799.00 | 515 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 222.00 | 105 302.00 | 2 644 920.00 | 2 750 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 429 542.00 | 5 271 948.00 | 7 157 594.00 | 12 429 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
CU Autres participations | 7 689 137.00 | 3 927 753.00 | 3 761 383.00 | 7 689 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 936.00 | 409 936.00 | | 409 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 686.00 | 528 686.00 | | 528 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
DG Autres réserves | 4 284 360.00 | 4 953 701.00 | | 4 284 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 211.00 | 679 635.00 | | 250 211.00 |
DK Provisions réglementées | 66 655.00 | 53 075.00 | | 66 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580 842.00 | 6 666 027.00 | | 5 580 842.00 |
DN Avances conditionnées | 136 647.00 | 67 601.00 | | 136 647.00 |
DO TOTAL (II) | 136 647.00 | 67 601.00 | | 136 647.00 |
DP Provisions pour risques | 74 642.00 | 60 537.00 | | 74 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 642.00 | 60 537.00 | | 74 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 965.00 | 355 404.00 | | 509 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 099.00 | 544 461.00 | | 185 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 755.00 | 556 418.00 | | 358 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 767.00 | 106 459.00 | | 121 767.00 |
EA Autres dettes | 20 639.00 | 374 195.00 | | 20 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 894.00 | 211 048.00 | | 156 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 120.00 | 2 147 985.00 | | 1 353 120.00 |
ED (V) | 12 342.00 | 423.00 | | 12 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 594.00 | 8 942 573.00 | | 7 157 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 172.00 | 2 015 834.00 | | 996 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 754.00 | 148 778.00 | | 77 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 166 607.00 | 2 570 424.00 | 3 737 031.00 | 1 166 607.00 |
FG Production vendue services | 230 065.00 | 2 492.00 | 232 557.00 | 230 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 672.00 | 2 572 916.00 | 3 969 588.00 | 1 396 672.00 |
FM Production stockée | | | -222 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 048.00 | |
GE Autres charges | | | 128 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 385 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 431.00 | 88 787.00 | | 93 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 500.00 | 23 200.00 | | 141 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 500.00 | 23 200.00 | | 141 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 969.00 | 15 202.00 | | 78 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 509.00 | 28 782.00 | | 97 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 991.00 | -5 582.00 | | 43 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 062.00 | -45 205.00 | | 97 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 005.00 | 5 051 181.00 | | 5 806 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 794.00 | 4 371 546.00 | | 5 555 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 211.00 | 679 635.00 | | 250 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 151.00 | 18 916.00 | | 17 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 743 673.00 | | 1 979 717.00 | 8 743 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 578 446.00 | | 7 732 412.00 | 578 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 446.00 | 490 266.00 | 9 654 678.00 | 578 446.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 266.00 | 1 181 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 098.00 | | 368 412.00 | 360 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 327.00 | | 1 566 579.00 | 105 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266 132.00 | | 44 726.00 | 8 266 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 010.00 | 1 484 092.00 | 411 297.00 | 65 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 695.00 | 2 421.00 | | 9 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 2 011.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 722.00 | 1 479 660.00 | 411 297.00 | 47 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 101 088.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 300.00 | 101 048.00 | 114 300.00 | 114 300.00 |
6T Sur comptes clients | 58 854.00 | 5 205.00 | 59 804.00 | 58 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777 688.00 | 1 567 714.00 | 211 259.00 | 2 777 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891 300.00 | 1 605 937.00 | 221 796.00 | 2 891 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 048.00 | 174 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 385 016.00 | 47 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 755.00 | 358 755.00 | | 358 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 894.00 | 156 894.00 | | 156 894.00 |
UP Prêts | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
UX Autres créances clients | 685 397.00 | | | 685 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 151.00 | 75 203.00 | 236 948.00 | 432 151.00 |
VI Groupe et associés | 185 099.00 | 185 099.00 | | 185 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 046.00 | | | 369 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
VP Divers | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 671.00 | 895 548.00 | 48 123.00 | 943 671.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 120.00 | 996 172.00 | 236 948.00 | 1 353 120.00 |