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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 344 631.00 | 2 934 350.00 | 6 410 280.00 | 9 344 631.00 |
BZ Autres créances | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 694.00 | 2 934 350.00 | 6 475 343.00 | 9 409 694.00 |
CU Autres participations | 9 344 631.00 | 2 934 350.00 | 6 410 280.00 | 9 344 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 936.00 | 409 936.00 | | 409 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 686.00 | 528 686.00 | | 528 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
DG Autres réserves | 4 732 955.00 | 4 414 127.00 | | 4 732 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 353.00 | 918 955.00 | | 689 353.00 |
DK Provisions réglementées | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 822.00 | 6 380 597.00 | | 6 469 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 4 236.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521.00 | 5 182.00 | | 5 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 343.00 | 6 385 778.00 | | 6 475 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 521.00 | 5 182.00 | | 5 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 813 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 813 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 367.00 | 1 737 847.00 | | 696 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014.00 | 818 891.00 | | 7 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 353.00 | 918 955.00 | | 689 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 344 631.00 | | | 9 344 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 344 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 344 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344 631.00 | | | 9 344 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030 118.00 | | 95 768.00 | 3 030 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098 016.00 | | 95 768.00 | 3 098 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VC Groupe et associés | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |