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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 344 631.00 | 3 030 118.00 | 6 314 512.00 | 9 344 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 897.00 | 3 030 118.00 | 6 385 778.00 | 9 415 897.00 |
CU Autres participations | 9 344 631.00 | 3 030 118.00 | 6 314 512.00 | 9 344 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 936.00 | 409 936.00 | | 409 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 686.00 | 528 686.00 | | 528 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
DG Autres réserves | 4 414 127.00 | 4 134 168.00 | | 4 414 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 955.00 | 880 563.00 | | 918 955.00 |
DK Provisions réglementées | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 380 597.00 | 6 062 245.00 | | 6 380 597.00 |
DN Avances conditionnées | | 161 382.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 161 382.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 5 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 178 426.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 361 135.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 223 944.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 979.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 182.00 | 1 358 961.00 | | 5 182.00 |
ED (V) | | 3 522.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 778.00 | 7 591 506.00 | | 6 385 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182.00 | 1 058 961.00 | | 5 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 282.00 | 500.00 | | 813 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 282.00 | 50 500.00 | | 813 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 282.00 | | | 813 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 282.00 | 263 195.00 | | 813 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 20 527.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 847.00 | 5 368 801.00 | | 1 737 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 891.00 | 4 488 238.00 | | 818 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 955.00 | 880 563.00 | | 918 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 640 058.00 | | 1 655 494.00 | 9 640 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 221.00 | 9 344 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 921.00 | 9 344 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 117.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728 509.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168 074.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 509.00 | | | 728 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 074.00 | | | 1 168 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731 358.00 | | 1 655 494.00 | 7 731 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 640.00 | | 1 137 640.00 | 1 137 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 486.00 | | 1 115 486.00 | 1 115 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254.00 | | 254 991.00 | 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
6T Sur comptes clients | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 567 256.00 | | 537 138.00 | 3 567 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640 550.00 | | 542 534.00 | 3 640 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VC Groupe et associés | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 330.00 | | | 518 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |