| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 351 505.00 | 153 903.00 | 197 602.00 | 351 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 004.00 | 111 126.00 | 264 879.00 | 376 004.00 |
AP Constructions | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 471.00 | 901 731.00 | 11 741.00 | 913 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 857.00 | 213 755.00 | 40 102.00 | 253 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 640 058.00 | 4 544 028.00 | 5 096 030.00 | 9 640 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 891.00 | | 256 891.00 | 256 891.00 |
BN En cours de production de biens | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 363.00 | 140 952.00 | 796 412.00 | 937 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 877.00 | 19 916.00 | 919 960.00 | 939 877.00 |
BZ Autres créances | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 617.00 | | 250 617.00 | 250 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 949.00 | 160 868.00 | 2 490 081.00 | 2 650 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 402.00 | 4 704 896.00 | 7 591 506.00 | 12 296 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
CU Autres participations | 7 689 137.00 | 3 151 397.00 | 4 537 739.00 | 7 689 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 936.00 | 409 936.00 | | 409 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 686.00 | 528 686.00 | | 528 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
DG Autres réserves | 4 134 168.00 | 4 284 360.00 | | 4 134 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 563.00 | 250 211.00 | | 880 563.00 |
DK Provisions réglementées | 67 898.00 | 66 655.00 | | 67 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 245.00 | 5 580 842.00 | | 6 062 245.00 |
DN Avances conditionnées | 161 382.00 | 136 647.00 | | 161 382.00 |
DO TOTAL (II) | 161 382.00 | 136 647.00 | | 161 382.00 |
DP Provisions pour risques | 5 396.00 | 74 642.00 | | 5 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 396.00 | 74 642.00 | | 5 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 389.00 | 509 965.00 | | 357 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 426.00 | 185 099.00 | | 178 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 135.00 | 358 755.00 | | 361 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 944.00 | 121 767.00 | | 223 944.00 |
EA Autres dettes | 16 979.00 | 20 639.00 | | 16 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 088.00 | 156 894.00 | | 221 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 961.00 | 1 353 120.00 | | 1 358 961.00 |
ED (V) | 3 522.00 | 12 342.00 | | 3 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 506.00 | 7 157 594.00 | | 7 591 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 961.00 | 996 172.00 | | 1 058 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 754.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 600.00 | 52 875.00 | 150 475.00 | 97 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 265 399.00 | 2 579 551.00 | 3 844 950.00 | 1 265 399.00 |
FG Production vendue services | 146 185.00 | | 146 185.00 | 146 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 184.00 | 2 632 426.00 | 4 141 610.00 | 1 509 184.00 |
FM Production stockée | | | -28 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 989.00 | |
GE Autres charges | | | 69 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 303.00 | 93 431.00 | | 53 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 141 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | 141 500.00 | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 048.00 | 4 960.00 | | 108 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 146.00 | 13 580.00 | | 155 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 195.00 | 97 509.00 | | 263 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 695.00 | 43 991.00 | | -212 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 527.00 | 97 062.00 | | 20 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 801.00 | 5 806 005.00 | | 5 368 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 238.00 | 5 555 794.00 | | 4 488 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 563.00 | 250 211.00 | | 880 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 088.00 | 17 151.00 | | 14 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 654 678.00 | | 5 090.00 | 9 654 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 7 731 358.00 | 1 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 144.00 | 18 566.00 | 9 640 058.00 | 1 144.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 566.00 | 1 168 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 509.00 | | | 728 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 639.00 | | 5 001.00 | 1 181 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732 412.00 | | 89.00 | 7 732 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 805.00 | 18 401.00 | 18 566.00 | 1 137 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 434.00 | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 085.00 | 17 967.00 | 18 566.00 | 1 116 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 655.00 | 1 243.00 | | 66 655.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 642.00 | 5 396.00 | 74 642.00 | 74 642.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 088.00 | 153 903.00 | | 101 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 048.00 | 140 952.00 | 101 048.00 | 101 048.00 |
6T Sur comptes clients | 4 254.00 | 16 037.00 | 375.00 | 4 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 134 143.00 | 310 892.00 | 877 779.00 | 4 134 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275 441.00 | 317 531.00 | 952 421.00 | 4 275 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 989.00 | 101 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 396.00 | 800 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 146.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 135.00 | 361 135.00 | | 361 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 088.00 | 221 088.00 | | 221 088.00 |
UP Prêts | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
UX Autres créances clients | 918 690.00 | | | 918 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VB T. V. A. | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
VC Groupe et associés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 948.00 | 56 948.00 | 240 000.00 | 356 948.00 |
VI Groupe et associés | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
VP Divers | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 230.00 | 1 068 823.00 | 63 407.00 | 1 132 230.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 961.00 | 1 058 961.00 | 240 000.00 | 1 358 961.00 |