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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 133.00 | 5 542.00 | 7 591.00 | 13 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 701.00 | 7 110.00 | 7 591.00 | 14 701.00 |
060 Stock marchandises | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
084 Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 581.00 | | 91 581.00 | 91 581.00 |
110 Total général Actif | 106 282.00 | 7 110.00 | 99 172.00 | 106 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 613.00 | | | 613.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 42.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 203.00 | 160 139.00 | | 107 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 030.00 | 162 597.00 | | 77 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 017.00 | -52 339.00 | | -6 017.00 |
242 Autres charges externes. | 31 302.00 | 27 951.00 | | 31 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -68.00 | | | -68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289.00 | | | 289.00 |
252 Charges sociales | -124.00 | 520.00 | | -124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 297.00 | 2 120.00 | | 3 297.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 714.00 | 145 660.00 | | 105 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 488.00 | 14 479.00 | | 1 488.00 |
280 Produits financiers | | 685.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 908.00 | 15.00 | | 908.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | 2 037.00 | | 1 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 292.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 2 198.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63.00 | 10 651.00 | | 63.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |