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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 749.00 | 25 529.00 | 30 221.00 | 55 749.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 317.00 | 27 096.00 | 45 221.00 | 72 317.00 |
060 Stock marchandises | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
072 Créances – Autres | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 797.00 | | 199 797.00 | 199 797.00 |
110 Total général Actif | 272 114.00 | 27 096.00 | 245 018.00 | 272 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 907.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |