| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 315.00 | 37 483.00 | 68 832.00 | 106 315.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 882.00 | 39 050.00 | 83 832.00 | 122 882.00 |
060 Stock marchandises | 198 829.00 | | 198 829.00 | 198 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
072 Créances – Autres | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 032.00 | | 339 032.00 | 339 032.00 |
110 Total général Actif | 461 914.00 | 39 050.00 | 422 864.00 | 461 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 694 999.00 | | | 694 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 133.00 | | | 705 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 128.00 | | | 391 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 682.00 | | | -65 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
242 Autres charges externes. | 239 027.00 | | | 239 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
252 Charges sociales | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 223.00 | | | 630 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |