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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 842.00 | 17 149.00 | 22 693.00 | 39 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 410.00 | 18 716.00 | 22 693.00 | 41 410.00 |
060 Stock marchandises | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
072 Créances – Autres | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
110 Total général Actif | 180 653.00 | 18 716.00 | 161 937.00 | 180 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 165.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |