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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 211.00 | 44 435.00 | 96 776.00 | 141 211.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 778.00 | 46 003.00 | 111 776.00 | 157 778.00 |
060 Stock marchandises | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
072 Créances – Autres | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 868.00 | | 471 868.00 | 471 868.00 |
110 Total général Actif | 629 647.00 | 46 003.00 | 583 644.00 | 629 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 721.00 | | | 511 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 731.00 | | | 513 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 967.00 | | | 358 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -171 171.00 | | | -171 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
242 Autres charges externes. | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
252 Charges sociales | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
262 Autres charges | 692.00 | | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 676.00 | | | 509 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
294 Charges financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |