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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 468.00 | 43 704.00 | 41 763.00 | 85 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 473.00 | 47 204.00 | 98 268.00 | 145 473.00 |
BT Marchandises | 86 747.00 | 12 830.00 | 73 917.00 | 86 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 865.00 | 12 830.00 | 122 035.00 | 134 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 337.00 | 60 034.00 | 220 303.00 | 280 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 297.00 | 4 046.00 | | 11 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 901.00 | 7 251.00 | | 14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 56 198.00 | 41 297.00 | | 56 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 450.00 | 72 315.00 | | 43 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 919.00 | 63 838.00 | | 64 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 16 678.00 | | 19 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 365.00 | 26 465.00 | | 34 365.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 2 315.00 | | 2 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 106.00 | 184 705.00 | | 164 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 303.00 | 226 001.00 | | 220 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 204.00 | 141 255.00 | | 149 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 744.00 | | 688 744.00 | 688 744.00 |
FG Production vendue services | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 597.00 | | 689 597.00 | 689 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 374.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 253.00 | 1 548.00 | | 10 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 600.00 | 5 000.00 | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 1 251.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 735.00 | 655 789.00 | | 689 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 834.00 | 648 538.00 | | 674 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 901.00 | 7 251.00 | | 14 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 473.00 | | | 145 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 495.00 | 8 709.00 | | 38 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 995.00 | 8 709.00 | | 34 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 908.00 | 1 922.00 | | 10 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908.00 | 1 922.00 | | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 908.00 | 1 922.00 | | 10 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 450.00 | 28 549.00 | 14 902.00 | 43 450.00 |
VI Groupe et associés | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 106.00 | 149 204.00 | 14 902.00 | 164 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 196.00 | 10 210.00 | | 10 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 826.00 | 9 239.00 | | 4 826.00 |
ST Autres comptes | 46 827.00 | 48 436.00 | | 46 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 519.00 | 55 393.00 | | 55 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 487.00 | 529.00 | | 1 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 800.00 | 2 127.00 | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 996.00 | 12 337.00 | | 13 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 916.00 | 67 506.00 | | 66 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 415.00 | 25 590.00 | | 25 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 659.00 | 113 596.00 | | 108 659.00 |