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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 688.00 | 53 803.00 | 20 885.00 | 74 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 693.00 | 57 303.00 | 77 390.00 | 134 693.00 |
BT Marchandises | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CF Disponibilités | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 749.00 | | 136 749.00 | 136 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 441.00 | 57 303.00 | 214 138.00 | 271 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 835.00 | 26 198.00 | | 27 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | 1 638.00 | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 59 760.00 | 57 835.00 | | 59 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 086.00 | 76 592.00 | | 95 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | 15 751.00 | | 13 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 180.00 | 41 814.00 | | 43 180.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 4 316.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 379.00 | 153 375.00 | | 154 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 138.00 | 211 211.00 | | 214 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 379.00 | 153 375.00 | | 154 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 187.00 | | 655 187.00 | 655 187.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 187.00 | | 655 187.00 | 655 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 467.00 | 367.00 | | 2 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -108.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 229.00 | 7 070.00 | | 7 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 1 116.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 365.00 | 1 116.00 | | 41 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 190.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 395.00 | 11 196.00 | | 45 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | -10 081.00 | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 535.00 | 704 982.00 | | 702 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 610.00 | 703 345.00 | | 700 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925.00 | 1 638.00 | | 1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 693.00 | | 44 612.00 | 134 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 612.00 | 134 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 612.00 | 74 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 688.00 | | 44 612.00 | 74 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 888.00 | 6 415.00 | | 50 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 388.00 | 6 415.00 | | 47 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 95 086.00 | 95 086.00 | | 95 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 379.00 | 154 379.00 | | 154 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 2 210.00 | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | 7 151.00 | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 45 660.00 | 45 223.00 | | 45 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 279.00 | 58 157.00 | | 56 279.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | 899.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 383.00 | 3 822.00 | | 4 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 372.00 | 6 032.00 | | 5 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 205.00 | 68 368.00 | | 64 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 205.00 | 68 368.00 | | 64 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 855.00 | 111 430.00 | | 108 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |