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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 653.00 | 66 574.00 | 9 080.00 | 75 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 658.00 | 70 074.00 | 65 585.00 | 135 658.00 |
BT Marchandises | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CF Disponibilités | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 128.00 | | 120 128.00 | 120 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 787.00 | 70 074.00 | 185 713.00 | 255 787.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DH Report à nouveau | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 379.00 | 2 786.00 | | -40 379.00 |
DL TOTAL (I) | 22 167.00 | 62 546.00 | | 22 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 659.00 | 87 551.00 | | 105 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 474.00 | 16 307.00 | | 27 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 555.00 | 28 552.00 | | 27 555.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 2 340.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 546.00 | 136 122.00 | | 163 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 713.00 | 198 668.00 | | 185 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 546.00 | 136 122.00 | | 163 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 373.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 975.00 | | 620 975.00 | 620 975.00 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 887.00 | | 623 887.00 | 623 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 10 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 094.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 865.00 | 8 380.00 | | 9 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 1 022.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 1 022.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 341.00 | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 341.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | 681.00 | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 728.00 | 669 850.00 | | 625 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 107.00 | 667 064.00 | | 666 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 379.00 | 2 786.00 | | -40 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 693.00 | | 966.00 | 134 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 688.00 | | 966.00 | 74 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 644.00 | 6 430.00 | | 63 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 144.00 | 6 430.00 | | 60 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VI Groupe et associés | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 358.00 | 9 853.00 | 9 505.00 | 19 358.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 546.00 | 163 546.00 | | 163 546.00 |