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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 688.00 | 60 144.00 | 14 544.00 | 74 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 693.00 | 63 644.00 | 71 049.00 | 134 693.00 |
BT Marchandises | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 311.00 | 63 644.00 | 198 668.00 | 262 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 760.00 | 27 835.00 | | 29 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 1 925.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 61 900.00 | 59 760.00 | | 61 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 196.00 | 95 086.00 | | 88 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 13 304.00 | | 16 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 552.00 | 43 180.00 | | 28 552.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 2 809.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 767.00 | 154 379.00 | | 136 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 668.00 | 214 138.00 | | 198 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 767.00 | 154 379.00 | | 136 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 082.00 | | 647 082.00 | 647 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 082.00 | | 647 082.00 | 647 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | 2 467.00 | | 1 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 380.00 | 7 229.00 | | 8 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 253.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 41 112.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 022.00 | 41 365.00 | | 21 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 783.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 45 395.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 681.00 | -4 030.00 | | 20 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 204.00 | 702 535.00 | | 669 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 064.00 | 700 610.00 | | 667 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | 1 925.00 | | 2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 303.00 | 6 341.00 | | 57 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 803.00 | 6 341.00 | | 53 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 989.00 | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 048.00 | 6 323.00 | | 6 048.00 |
ST Autres comptes | 40 713.00 | 45 660.00 | | 40 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 677.00 | 56 279.00 | | 56 677.00 |
YT Sous‐traitance | | 592.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | 4 383.00 | | 4 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 879.00 | 5 372.00 | | 6 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 804.00 | 64 205.00 | | 57 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 528.00 | 23 614.00 | | 23 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 438.00 | 108 855.00 | | 103 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |