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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 688.00 | 47 388.00 | 27 300.00 | 74 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 693.00 | 50 888.00 | 83 805.00 | 134 693.00 |
BT Marchandises | 89 792.00 | 3 492.00 | 86 300.00 | 89 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CF Disponibilités | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 898.00 | 3 492.00 | 127 406.00 | 130 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 590.00 | 54 380.00 | 211 211.00 | 265 590.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 198.00 | 11 297.00 | | 26 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | 14 901.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 57 835.00 | 56 198.00 | | 57 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | 43 450.00 | | 14 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 592.00 | 64 919.00 | | 76 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | 19 145.00 | | 15 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 814.00 | 34 365.00 | | 41 814.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 2 227.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 375.00 | 164 106.00 | | 153 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 211.00 | 220 303.00 | | 211 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 375.00 | 149 204.00 | | 153 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 922.00 | | 690 922.00 | 690 922.00 |
FG Production vendue services | -263.00 | | -263.00 | -263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 659.00 | | 690 659.00 | 690 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -108.00 | 10 253.00 | | -108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 070.00 | 6 600.00 | | 7 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 081.00 | | | -10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 2 878.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 982.00 | 689 735.00 | | 704 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 345.00 | 674 834.00 | | 703 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638.00 | 14 901.00 | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 473.00 | | 3 650.00 | 145 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 430.00 | 134 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 430.00 | 74 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 468.00 | | 3 650.00 | 85 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 204.00 | 18 114.00 | 14 430.00 | 47 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 704.00 | 18 114.00 | 14 430.00 | 43 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 830.00 | 3 492.00 | 12 830.00 | 12 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 830.00 | 3 492.00 | 12 830.00 | 12 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 830.00 | 3 492.00 | 12 830.00 | 12 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 492.00 | 12 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VI Groupe et associés | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 984.00 | 10 479.00 | 9 505.00 | 19 984.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 4 099.00 | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 151.00 | 4 826.00 | | 7 151.00 |
ST Autres comptes | 45 223.00 | 46 827.00 | | 45 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 157.00 | 61 616.00 | | 58 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 899.00 | 1 487.00 | | 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 822.00 | 3 800.00 | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 032.00 | 7 899.00 | | 6 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 368.00 | 66 916.00 | | 68 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 636.00 | 25 415.00 | | 23 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 430.00 | 114 756.00 | | 111 430.00 |