| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 299 699.00 | | 299 699.00 | 299 699.00 |
AP Constructions | 1 079 204.00 | 286 447.00 | 792 757.00 | 1 079 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 159.00 | 26 106.00 | 99 054.00 | 125 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | 16 814.00 | 11 786.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 721.00 | 329 367.00 | 1 260 354.00 | 1 589 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 965.00 | | 402 965.00 | 402 965.00 |
BZ Autres créances | 337 927.00 | | 337 927.00 | 337 927.00 |
CF Disponibilités | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 349.00 | | 813 349.00 | 813 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 069.00 | 329 367.00 | 2 073 702.00 | 2 403 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 166.00 | 79 607.00 | | 157 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931.00 | 77 559.00 | | 124 931.00 |
DL TOTAL (I) | 304 097.00 | 179 166.00 | | 304 097.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 093.00 | 757 310.00 | | 512 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 157.00 | 484 318.00 | | 616 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 057.00 | 464 465.00 | | 400 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
EA Autres dettes | 122 051.00 | 8 360.00 | | 122 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 806.00 | 1 714 452.00 | | 1 744 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 702.00 | 1 918 418.00 | | 2 073 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 214.00 | 1 197 666.00 | | 1 361 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 52 282.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 2 771 562.00 | | 2 771 562.00 | 2 771 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 679.00 | | 2 771 679.00 | 2 771 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 162.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 75 138.00 | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 75 138.00 | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289.00 | 135.00 | | 12 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289.00 | 135.00 | | 12 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 387.00 | 75 003.00 | | -9 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 198.00 | 8 762.00 | | 45 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 153.00 | 2 531 069.00 | | 2 780 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 222.00 | 2 453 509.00 | | 2 655 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 931.00 | 77 559.00 | | 124 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 220.00 | | 107 500.00 | 1 482 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 167.00 | | 98 496.00 | 1 434 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 053.00 | | 9 005.00 | 47 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 205.00 | 66 162.00 | | 263 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 205.00 | 66 162.00 | | 263 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 157.00 | 616 157.00 | | 616 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 831.00 | 118 831.00 | | 118 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 402 965.00 | | | 402 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VC Groupe et associés | 281 953.00 | | | 281 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 869.00 | 255 020.00 | 256 848.00 | 511 869.00 |
VI Groupe et associés | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 255.00 | | | 215 255.00 |
VP Divers | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 630.00 | 462 787.00 | 337 843.00 | 800 630.00 |
VW T.V.A. | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 806.00 | 1 361 214.00 | 383 592.00 | 1 744 806.00 |