| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 299 699.00 | | 299 699.00 | 299 699.00 |
AP Constructions | 1 079 204.00 | 448 563.00 | 630 641.00 | 1 079 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 820.00 | 89 520.00 | 77 299.00 | 166 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 938.00 | 566 684.00 | 1 076 254.00 | 1 642 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 323.00 | 21 499.00 | 399 824.00 | 421 323.00 |
BZ Autres créances | 510 212.00 | | 510 212.00 | 510 212.00 |
CF Disponibilités | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 705.00 | 21 499.00 | 1 005 206.00 | 1 026 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 643.00 | 588 183.00 | 2 081 460.00 | 2 669 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 084.00 | | | 315 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 549 444.00 | 387 726.00 | | 549 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 461.00 | 311 718.00 | | 428 461.00 |
DL TOTAL (I) | 999 905.00 | 721 444.00 | | 999 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 385.00 | 160 329.00 | | 34 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 300.00 | 75 730.00 | | 99 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 631.00 | 461 203.00 | | 263 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 472.00 | 452 183.00 | | 418 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 9 480.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 211 766.00 | 220 933.00 | | 211 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 555.00 | 1 379 858.00 | | 1 081 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 460.00 | 2 101 302.00 | | 2 081 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 880.00 | 1 331 620.00 | | 1 067 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 538.00 | | 3 248 538.00 | 3 248 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 538.00 | | 3 248 538.00 | 3 248 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 325.00 | 18 965.00 | | 58 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 325.00 | 18 965.00 | | 58 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 325.00 | 18 682.00 | | 58 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 389.00 | 122 753.00 | | 147 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 011.00 | 3 278 081.00 | | 3 315 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 550.00 | 2 966 363.00 | | 2 886 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 461.00 | 311 718.00 | | 428 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 732.00 | | 90 246.00 | 1 559 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 455.00 | 22 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 1 642 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | 1 619 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 663.00 | | 90 246.00 | 1 532 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 101.00 | 81 168.00 | 3 585.00 | 489 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 101.00 | 81 168.00 | 3 585.00 | 489 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 631.00 | 263 631.00 | | 263 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 938.00 | 129 938.00 | | 129 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 766.00 | 211 766.00 | | 211 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UX Autres créances clients | 395 590.00 | 395 590.00 | | 395 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 415 249.00 | 125 898.00 | 289 351.00 | 415 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 914.00 | 20 240.00 | 13 674.00 | 33 914.00 |
VI Groupe et associés | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 529.00 | 643 445.00 | 315 084.00 | 958 529.00 |
VW T.V.A. | 154 735.00 | 154 735.00 | | 154 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 555.00 | 1 067 880.00 | 13 674.00 | 1 081 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |