| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 299 699.00 | | 299 699.00 | 299 699.00 |
AP Constructions | 1 079 204.00 | 394 525.00 | 684 680.00 | 1 079 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 159.00 | 68 133.00 | 57 027.00 | 125 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | 26 444.00 | 2 157.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 732.00 | 489 101.00 | 1 070 632.00 | 1 559 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 671.00 | 21 499.00 | 503 172.00 | 524 671.00 |
BZ Autres créances | 471 527.00 | | 471 527.00 | 471 527.00 |
CF Disponibilités | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 170.00 | 21 499.00 | 1 030 671.00 | 1 052 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 902.00 | 510 600.00 | 2 101 302.00 | 2 611 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 726.00 | 282 097.00 | | 387 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 718.00 | 105 629.00 | | 311 718.00 |
DL TOTAL (I) | 721 444.00 | 409 726.00 | | 721 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 329.00 | 293 049.00 | | 160 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 203.00 | 754 145.00 | | 461 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 183.00 | 483 146.00 | | 452 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | 220 933.00 | 178 680.00 | | 220 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 858.00 | 1 718 500.00 | | 1 379 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 302.00 | 2 128 226.00 | | 2 101 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 620.00 | 1 585 882.00 | | 1 331 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 224.00 | 717.00 | | 6 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 252 008.00 | | 3 252 008.00 | 3 252 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 008.00 | | 3 252 008.00 | 3 252 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 939.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 965.00 | 10 373.00 | | 18 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 965.00 | 10 373.00 | | 18 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 19 642.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 19 642.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 682.00 | -9 269.00 | | 18 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 753.00 | 29 347.00 | | 122 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 081.00 | 2 959 825.00 | | 3 278 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 363.00 | 2 854 197.00 | | 2 966 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 718.00 | 105 629.00 | | 311 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 741.00 | | -1 009.00 | 1 560 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 663.00 | | | 1 532 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 078.00 | | -1 009.00 | 27 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 622.00 | 79 478.00 | | 409 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 622.00 | 79 478.00 | | 409 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | 16 939.00 | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 16 939.00 | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 16 939.00 | | 4 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 203.00 | 461 203.00 | | 461 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 933.00 | 220 933.00 | | 220 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 498 938.00 | | | 498 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VC Groupe et associés | 437 081.00 | | | 437 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 105.00 | 105 866.00 | 34 564.00 | 154 105.00 |
VI Groupe et associés | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
VP Divers | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 511.00 | 703 546.00 | 332 966.00 | 1 036 511.00 |
VW T.V.A. | 203 989.00 | 203 989.00 | | 203 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 858.00 | 1 331 620.00 | 34 564.00 | 1 379 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |