| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 299 699.00 | | 299 699.00 | 299 699.00 |
AP Constructions | 1 084 574.00 | 601 839.00 | 482 735.00 | 1 084 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 269.00 | 245 470.00 | 438 799.00 | 684 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 105.00 | 25 614.00 | 1 491.00 | 27 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 546.00 | 872 924.00 | 1 239 623.00 | 2 112 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 327.00 | | 451 327.00 | 451 327.00 |
BZ Autres créances | 450 416.00 | | 450 416.00 | 450 416.00 |
CF Disponibilités | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 029 240.00 | | 1 029 240.00 | 1 029 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 786.00 | 872 924.00 | 2 268 862.00 | 3 141 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 707 856.00 | 678 858.00 | | 707 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 735.00 | 28 997.00 | | -41 735.00 |
DL TOTAL (I) | 688 120.00 | 729 856.00 | | 688 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 355.00 | 1 082 789.00 | | 689 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 656.00 | 260 610.00 | | 313 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 494.00 | 486 468.00 | | 445 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 132 237.00 | 120 790.00 | | 132 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 742.00 | 1 981 064.00 | | 1 580 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 862.00 | 2 710 920.00 | | 2 268 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 600.00 | 1 482 215.00 | | 1 112 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 700.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 076.00 | | 2 416 076.00 | 2 416 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 076.00 | | 2 416 076.00 | 2 416 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 413.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 999.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 975.00 | 2 484 863.00 | | 2 422 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 710.00 | 2 455 865.00 | | 2 464 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 735.00 | 28 997.00 | | -41 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 193.00 | 113 097.00 | | 226 193.00 |