| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 299 699.00 | | 299 699.00 | 299 699.00 |
AP Constructions | 1 079 204.00 | 340 486.00 | 738 718.00 | 1 079 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 159.00 | 47 203.00 | 77 957.00 | 125 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | 21 934.00 | 6 666.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 741.00 | 409 622.00 | 1 151 119.00 | 1 560 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 431.00 | 4 560.00 | 362 871.00 | 367 431.00 |
BZ Autres créances | 579 570.00 | | 579 570.00 | 579 570.00 |
CF Disponibilités | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 667.00 | 4 560.00 | 977 107.00 | 981 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 408.00 | 414 182.00 | 2 128 226.00 | 2 542 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 097.00 | 157 166.00 | | 282 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 629.00 | 124 931.00 | | 105 629.00 |
DL TOTAL (I) | 409 726.00 | 304 097.00 | | 409 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 049.00 | 512 093.00 | | 293 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 145.00 | 616 157.00 | | 754 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 146.00 | 400 057.00 | | 483 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 89 755.00 | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | 178 680.00 | 122 051.00 | | 178 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 500.00 | 1 744 806.00 | | 1 718 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 226.00 | 2 073 702.00 | | 2 128 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 2 917 843.00 | | 2 917 843.00 | 2 917 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 960.00 | | 2 917 960.00 | 2 917 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 373.00 | 2 902.00 | | 10 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 373.00 | 2 902.00 | | 10 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 642.00 | 12 289.00 | | 19 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 642.00 | 12 289.00 | | 19 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 269.00 | -9 387.00 | | -9 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 347.00 | 45 198.00 | | 29 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 825.00 | 2 780 153.00 | | 2 959 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 197.00 | 2 655 222.00 | | 2 854 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 629.00 | 124 931.00 | | 105 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 721.00 | | -21 079.00 | 1 589 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 1 560 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 1 532 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 663.00 | | 7 900.00 | 1 532 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 058.00 | | -28 979.00 | 56 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | 4 560.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 560.00 | 24 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 145.00 | 754 145.00 | | 754 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 680.00 | 178 680.00 | | 178 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
UX Autres créances clients | 361 959.00 | | | 361 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
VC Groupe et associés | 354 331.00 | | | 354 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 332.00 | 159 714.00 | 132 618.00 | 292 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 583.00 | | | 283 583.00 |
VP Divers | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 229.00 | | | 163 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 962.00 | 616 158.00 | 359 804.00 | 975 962.00 |
VW T.V.A. | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 500.00 | 1 585 882.00 | 132 618.00 | 1 718 500.00 |