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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 429 827.00 | | 429 827.00 | 429 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 827.00 | | 429 827.00 | 429 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 655.00 | | 485 655.00 | 485 655.00 |
CF Disponibilités | 849 602.00 | | 849 602.00 | 849 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 550.00 | | 241 550.00 | 241 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 237 812.00 | | 9 237 812.00 | 9 237 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 370 443.00 | | 370 443.00 | 370 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 038 083.00 | | 10 038 083.00 | 10 038 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
DH Report à nouveau | | -37 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 720.00 | 79 307.00 | | -23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 247 712.00 | 271 433.00 | | 247 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 487.00 | 99 763.00 | | 326 487.00 |
EA Autres dettes | 8 165 066.00 | 4 947 982.00 | | 8 165 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 734.00 | 254 315.00 | | 441 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 374 260.00 | 6 301 666.00 | | 9 374 260.00 |
ED (V) | 416 110.00 | 711 270.00 | | 416 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 083.00 | 7 307 756.00 | | 10 038 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 539 588.00 | 4 539 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 539 588.00 | 4 539 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 326 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 21 629.00 | | 10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 232.00 | 3 756 083.00 | | 4 783 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 952.00 | 3 676 776.00 | | 4 806 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 720.00 | 79 307.00 | | -23 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 003.00 | | | 965 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 176.00 | 429 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 176.00 | 429 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 003.00 | | | 965 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 708.00 | 440 708.00 | | 440 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 488.00 | 326 488.00 | | 326 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165 067.00 | 8 165 067.00 | | 8 165 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 735.00 | 441 735.00 | | 441 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 828.00 | | | 429 828.00 |
UX Autres créances clients | 485 656.00 | | | 485 656.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642 582.00 | | | 7 642 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 818 037.00 | 8 388 209.00 | 429 828.00 | 8 818 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374 260.00 | 9 374 260.00 | | 9 374 260.00 |