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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 792 736.00 | | 792 736.00 | 792 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 736.00 | | 792 736.00 | 792 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 273 089.00 | | 8 273 089.00 | 8 273 089.00 |
BZ Autres créances | 9 108 361.00 | | 9 108 361.00 | 9 108 361.00 |
CF Disponibilités | 1 669 229.00 | | 1 669 229.00 | 1 669 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 510.00 | | 138 510.00 | 138 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 189 191.00 | | 19 189 191.00 | 19 189 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438 685.00 | | 438 685.00 | 438 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 420 613.00 | | 20 420 613.00 | 20 420 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 194 384.00 | 183 750.00 | | 194 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 260.00 | 10 634.00 | | -213 260.00 |
DL TOTAL (I) | 234 125.00 | 447 385.00 | | 234 125.00 |
DP Provisions pour risques | 438 685.00 | 113 339.00 | | 438 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 685.00 | 113 339.00 | | 438 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 004.00 | 880 072.00 | | 803 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122 514.00 | 4 694 445.00 | | 9 122 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | 1 803.00 | | 10 964.00 |
EA Autres dettes | 9 103 357.00 | 12 941 858.00 | | 9 103 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 893.00 | 302 454.00 | | 264 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 304 732.00 | 18 820 634.00 | | 19 304 732.00 |
ED (V) | 443 069.00 | 150 251.00 | | 443 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 420 613.00 | 19 531 611.00 | | 20 420 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 890 501.00 | 3 890 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 890 501.00 | 3 890 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 120.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 120.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -120.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 685.00 | 19 176.00 | | 28 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 048.00 | 5 103 595.00 | | 4 105 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 309.00 | 5 092 961.00 | | 4 318 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 260.00 | 10 634.00 | | -213 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 352.00 | | | 870 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 615.00 | | 792 737.00 | 77 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 615.00 | | 792 737.00 | 77 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 352.00 | | | 870 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 340.00 | 438 686.00 | 113 340.00 | 113 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 340.00 | 438 686.00 | 113 340.00 | 113 340.00 |
UG ‐ Financières | | 438 686.00 | 113 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 004.00 | 803 004.00 | | 803 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122 514.00 | 9 122 514.00 | | 9 122 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103 357.00 | 9 103 357.00 | | 9 103 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 893.00 | 264 893.00 | | 264 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792 737.00 | | 792 737.00 | 792 737.00 |
UX Autres créances clients | 8 273 090.00 | 8 273 090.00 | | 8 273 090.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103 357.00 | 9 103 357.00 | | 9 103 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 510.00 | 138 510.00 | | 138 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 312 698.00 | 17 519 962.00 | 792 737.00 | 18 312 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 304 733.00 | 19 304 733.00 | | 19 304 733.00 |