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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 870 351.00 | | 870 351.00 | 870 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 351.00 | | 870 351.00 | 870 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886 508.00 | | 4 886 508.00 | 4 886 508.00 |
BZ Autres créances | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CF Disponibilités | 568 483.00 | | 568 483.00 | 568 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 547 919.00 | | 18 547 919.00 | 18 547 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 531 611.00 | | 19 531 611.00 | 19 531 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 183 750.00 | 152 038.00 | | 183 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | 31 711.00 | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 447 385.00 | 436 751.00 | | 447 385.00 |
DP Provisions pour risques | 113 339.00 | 111 372.00 | | 113 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 339.00 | 111 372.00 | | 113 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 072.00 | 1 229 358.00 | | 880 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 445.00 | 460 396.00 | | 4 694 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803.00 | 1 669.00 | | 1 803.00 |
EA Autres dettes | 12 941 858.00 | 20 052 570.00 | | 12 941 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 454.00 | 863 926.00 | | 302 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 820 634.00 | 22 607 921.00 | | 18 820 634.00 |
ED (V) | 150 251.00 | 115 511.00 | | 150 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 531 611.00 | 23 271 556.00 | | 19 531 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 939 116.00 | 4 939 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 939 116.00 | 4 939 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 79 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 4 750.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 4 750.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -4 750.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 176.00 | 30 503.00 | | 19 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 595.00 | 7 362 583.00 | | 5 103 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 961.00 | 7 330 872.00 | | 5 092 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 634.00 | 31 711.00 | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 767.00 | | | 1 211 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 416.00 | | 870 352.00 | 341 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 416.00 | | 870 352.00 | 341 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 767.00 | | | 1 211 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 372.00 | 113 340.00 | 111 372.00 | 111 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 372.00 | 113 340.00 | 111 372.00 | 111 372.00 |
UG ‐ Financières | | 113 340.00 | 111 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 072.00 | 880 072.00 | | 880 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 446.00 | 4 694 446.00 | | 4 694 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 941 859.00 | | | 12 941 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 454.00 | 302 454.00 | | 302 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870 352.00 | | 870 352.00 | 870 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 886 509.00 | 4 886 509.00 | | 4 886 509.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941 859.00 | | 12 941 859.00 | 12 941 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 849 788.00 | 5 037 578.00 | 13 812 210.00 | 18 849 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 820 634.00 | 5 878 776.00 | | 18 820 634.00 |