| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 860 600.00 | | 860 600.00 | 860 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 600.00 | | 860 600.00 | 860 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 954.00 | | 919 954.00 | 919 954.00 |
BZ Autres créances | 17 370 359.00 | | 17 370 359.00 | 17 370 359.00 |
CF Disponibilités | 2 535 339.00 | | 2 535 339.00 | 2 535 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 869.00 | | 319 869.00 | 319 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 145 522.00 | | 21 145 522.00 | 21 145 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 689 234.00 | | 689 234.00 | 689 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 695 357.00 | | 22 695 357.00 | 22 695 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 109 502.00 | 106 688.00 | | 109 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 536.00 | 2 813.00 | | 42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 405 039.00 | 362 503.00 | | 405 039.00 |
DP Provisions pour risques | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 392.00 | 440 707.00 | | 845 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 658.00 | 373 544.00 | | 2 420 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
EA Autres dettes | 17 368 735.00 | 12 940 589.00 | | 17 368 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 501.00 | 522 709.00 | | 864 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 532 297.00 | 14 277 550.00 | | 21 532 297.00 |
ED (V) | 698 689.00 | 739 201.00 | | 698 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 695 357.00 | 15 379 255.00 | | 22 695 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 241 904.00 | 4 241 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 241 904.00 | 4 241 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 166 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 294.00 | 3 975.00 | | 41 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 312.00 | 4 212 841.00 | | 4 409 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 775.00 | 4 210 027.00 | | 4 366 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 536.00 | 2 813.00 | | 42 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 379.00 | | 454 468.00 | 436 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 197.00 | 3 049.00 | 860 601.00 | 27 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 197.00 | 3 049.00 | 860 601.00 | 27 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 379.00 | | 454 468.00 | 436 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 393.00 | 845 393.00 | | 845 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 658.00 | 2 420 658.00 | | 2 420 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 368 736.00 | 17 368 736.00 | | 17 368 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 501.00 | 864 501.00 | | 864 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 601.00 | | 860 601.00 | 860 601.00 |
UX Autres créances clients | 919 954.00 | 919 954.00 | | 919 954.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 368 736.00 | 17 368 736.00 | | 17 368 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 869.00 | 319 869.00 | | 319 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 470 784.00 | 18 610 183.00 | 860 601.00 | 19 470 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 532 297.00 | 21 532 297.00 | | 21 532 297.00 |