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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 436 378.00 | | 436 378.00 | 436 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 378.00 | | 436 378.00 | 436 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 936.00 | | 429 936.00 | 429 936.00 |
BZ Autres créances | 11 558 847.00 | | 11 558 847.00 | 11 558 847.00 |
CF Disponibilités | 949 135.00 | | 949 135.00 | 949 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 664.00 | | 210 664.00 | 210 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 148 584.00 | | 13 148 584.00 | 13 148 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 914 637.00 | | 914 637.00 | 914 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 499 600.00 | | 14 499 600.00 | 14 499 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
DH Report à nouveau | -23 720.00 | | | -23 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 977.00 | -23 720.00 | | 111 977.00 |
DL TOTAL (I) | 359 689.00 | 247 712.00 | | 359 689.00 |
DP Provisions pour risques | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 707.00 | 440 707.00 | | 440 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 205.00 | 326 487.00 | | 727 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 101.00 | 263.00 | | 23 101.00 |
EA Autres dettes | 11 548 421.00 | 8 165 066.00 | | 11 548 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 836.00 | 441 734.00 | | 485 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 225 272.00 | 9 374 260.00 | | 13 225 272.00 |
ED (V) | 912 556.00 | 416 110.00 | | 912 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 499 600.00 | 10 038 083.00 | | 14 499 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 647 662.00 | 4 647 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 647 662.00 | 4 647 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 217 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 155.00 | 10 054.00 | | 33 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 549.00 | 4 783 232.00 | | 4 865 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 571.00 | 4 806 952.00 | | 4 753 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 977.00 | -23 720.00 | | 111 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 828.00 | | 6 551.00 | 429 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 828.00 | | 6 551.00 | 429 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 081.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 708.00 | 440 708.00 | | 440 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 200.00 | 727 200.00 | | 727 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548 422.00 | 11 548 422.00 | | 11 548 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 837.00 | 485 837.00 | | 485 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 379.00 | | | 430 379.00 |
UX Autres créances clients | 429 937.00 | | | 429 937.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 548 422.00 | | | 11 548 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 665.00 | | | 210 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 635 828.00 | 12 199 449.00 | 436 379.00 | 12 635 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 225 273.00 | 13 225 273.00 | | 13 225 273.00 |