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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 294.00 | 198 966.00 | 143 328.00 | 342 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 294.00 | 198 966.00 | 733 328.00 | 932 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BZ Autres créances | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 596.00 | 198 966.00 | 805 630.00 | 1 004 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | 85 000.00 | | 162 400.00 |
DH Report à nouveau | -293 515.00 | -230 742.00 | | -293 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 266.00 | -62 773.00 | | -22 266.00 |
DL TOTAL (I) | -153 381.00 | -208 515.00 | | -153 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 501.00 | 577.00 | | 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 261.00 | 760 159.00 | | 585 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 816.00 | 123 795.00 | | 182 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 067.00 | 28 267.00 | | 28 067.00 |
EA Autres dettes | 162 366.00 | 146 628.00 | | 162 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 011.00 | 1 059 426.00 | | 959 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 630.00 | 850 911.00 | | 805 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 459.00 | | 826 459.00 | 826 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 459.00 | | 826 459.00 | 826 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 646.00 | 724 350.00 | | 855 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 912.00 | 787 123.00 | | 877 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 266.00 | -62 773.00 | | -22 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 440.00 | | 854.00 | 931 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 440.00 | | 854.00 | 341 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 825.00 | 57 141.00 | | 141 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 825.00 | 57 141.00 | | 141 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 816.00 | 182 816.00 | | 182 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 774.00 | 165 564.00 | 408 210.00 | 573 774.00 |
VI Groupe et associés | 162 366.00 | 162 366.00 | | 162 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 011.00 | 550 801.00 | 408 210.00 | 959 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 927.00 | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 133.00 | 2 532.00 | | 2 133.00 |
ST Autres comptes | 41 837.00 | 35 737.00 | | 41 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 568.00 | 68 251.00 | | 68 568.00 |
YT Sous‐traitance | | 53.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 856.00 | 32 507.00 | | 36 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | 3 229.00 | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 321.00 | 4 156.00 | | 4 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 649.00 | 144 551.00 | | 169 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 229.00 | 112 009.00 | | 129 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 394.00 | 139 080.00 | | 149 394.00 |