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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 621.00 | 150 903.00 | 300 719.00 | 451 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 781.00 | 152 853.00 | 890 929.00 | 1 043 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BZ Autres créances | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
CF Disponibilités | 336 489.00 | | 336 489.00 | 336 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 991.00 | | 418 991.00 | 418 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 773.00 | 152 853.00 | 1 309 920.00 | 1 462 773.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DH Report à nouveau | -89 996.00 | -127 491.00 | | -89 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 030.00 | 37 495.00 | | 58 030.00 |
DL TOTAL (I) | 130 434.00 | 72 404.00 | | 130 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 597.00 | 348 963.00 | | 646 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 412.00 | 317 757.00 | | 321 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 933.00 | 328 808.00 | | 176 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 544.00 | 30 998.00 | | 34 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 486.00 | 1 026 526.00 | | 1 179 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 920.00 | 1 098 930.00 | | 1 309 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 419.00 | 720 018.00 | | 613 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 240.00 | | 17 542.00 | 1 026 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 030.00 | | 17 542.00 | 436 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 667.00 | 77 186.00 | | 75 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 667.00 | 77 186.00 | | 75 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 933.00 | 176 933.00 | | 176 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UX Autres créances clients | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 221.00 | 80 155.00 | 545 792.00 | 646 221.00 |
VI Groupe et associés | 321 255.00 | 321 255.00 | | 321 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 385.00 | | | 388 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 486.00 | 613 419.00 | 545 792.00 | 1 179 486.00 |