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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 567.00 | 1 383.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 294.00 | 299 147.00 | 43 147.00 | 342 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 244.00 | 299 714.00 | 634 530.00 | 934 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BZ Autres créances | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
CF Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 979.00 | 299 714.00 | 735 264.00 | 1 034 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DH Report à nouveau | -299 499.00 | -315 781.00 | | -299 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 954.00 | 16 282.00 | | 73 954.00 |
DL TOTAL (I) | -63 144.00 | -137 099.00 | | -63 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | 321.00 | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 529.00 | 412 423.00 | | 237 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 107.00 | 239 049.00 | | 287 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 439.00 | 36 173.00 | | 33 439.00 |
EA Autres dettes | 240 148.00 | 211 396.00 | | 240 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 409.00 | 899 362.00 | | 798 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 264.00 | 762 264.00 | | 735 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 244.00 | | | 934 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 244.00 | | | 344 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 933.00 | 43 782.00 | | 255 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 933.00 | 43 782.00 | | 255 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 107.00 | 287 107.00 | | 287 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UX Autres créances clients | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VB T. V. A. | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 099.00 | 176 844.00 | 60 255.00 | 237 099.00 |
VI Groupe et associés | 240 148.00 | 240 148.00 | | 240 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 409.00 | 738 154.00 | 60 255.00 | 798 409.00 |