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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 542.00 | 408.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 080.00 | 74 124.00 | 359 956.00 | 434 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 240.00 | 75 667.00 | 950 573.00 | 1 026 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BZ Autres créances | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
CF Disponibilités | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 357.00 | | 148 357.00 | 148 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 597.00 | 75 667.00 | 1 098 930.00 | 1 174 597.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DH Report à nouveau | -127 491.00 | -225 544.00 | | -127 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 495.00 | 98 054.00 | | 37 495.00 |
DL TOTAL (I) | 72 404.00 | 34 909.00 | | 72 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 963.00 | 78 426.00 | | 348 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 757.00 | 263 627.00 | | 317 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 808.00 | 289 019.00 | | 328 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | 37 134.00 | | 30 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 526.00 | 668 205.00 | | 1 026 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 930.00 | 703 115.00 | | 1 098 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 757.00 | | | 317 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 300 592.00 | 1 026 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 300 592.00 | 436 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 989.00 | 45 076.00 | 298 398.00 | 328 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 989.00 | 45 076.00 | 298 398.00 | 328 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 808.00 | 328 808.00 | | 328 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UX Autres créances clients | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VB T. V. A. | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 635.00 | 42 128.00 | 306 508.00 | 348 635.00 |
VI Groupe et associés | 317 564.00 | 317 564.00 | | 317 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 481.00 | | | 392 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 526.00 | 720 018.00 | 306 508.00 | 1 026 526.00 |