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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 621.00 | 229 330.00 | 243 291.00 | 472 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 781.00 | 231 280.00 | 833 501.00 | 1 064 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BZ Autres créances | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CF Disponibilités | 365 933.00 | | 365 933.00 | 365 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 182.00 | | 438 182.00 | 438 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 964.00 | 231 280.00 | 1 271 684.00 | 1 502 964.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DH Report à nouveau | -31 966.00 | -89 996.00 | | -31 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 481.00 | 58 030.00 | | 74 481.00 |
DL TOTAL (I) | 204 915.00 | 130 434.00 | | 204 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 524.00 | 646 597.00 | | 566 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 207.00 | 321 412.00 | | 325 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 470.00 | 176 933.00 | | 130 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 568.00 | 34 544.00 | | 44 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 769.00 | 1 179 486.00 | | 1 066 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 684.00 | 1 309 920.00 | | 1 271 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 207.00 | | | 325 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 781.00 | | 21 000.00 | 1 043 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 571.00 | | 21 000.00 | 453 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 853.00 | 78 427.00 | | 152 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 853.00 | 78 427.00 | | 152 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 470.00 | 130 470.00 | | 130 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
UX Autres créances clients | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VB T. V. A. | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 067.00 | 140 372.00 | 425 695.00 | 566 067.00 |
VI Groupe et associés | 324 928.00 | 324 928.00 | | 324 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 769.00 | 641 074.00 | 425 695.00 | 1 066 769.00 |