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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 375.00 | | 476 375.00 | 476 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 253.00 | | 2 827 253.00 | 2 827 253.00 |
CF Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 948.00 | | 2 854 948.00 | 2 854 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 375.00 | | | 476 375.00 |
CU Autres participations | 2 350 878.00 | | 2 350 878.00 | 2 350 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 593.00 | | | -67 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 452.00 | -67 593.00 | | 664 452.00 |
DL TOTAL (I) | 800 859.00 | 136 407.00 | | 800 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 153.00 | 2 150 000.00 | | 1 994 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 336.00 | 62 996.00 | | 59 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 400.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 089.00 | 2 215 396.00 | | 2 054 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 948.00 | 2 351 803.00 | | 2 854 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 680.00 | 2 215 396.00 | | 219 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 044.00 | | | 729 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 592.00 | 67 593.00 | | 64 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 452.00 | -67 593.00 | | 664 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 878.00 | | 479 055.00 | 2 350 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 2 827 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 2 827 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 878.00 | | 479 055.00 | 2 350 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 375.00 | 476 375.00 | | 476 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 153.00 | 159 744.00 | 679 921.00 | 1 994 153.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 375.00 | 476 375.00 | | 476 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 089.00 | 219 680.00 | 679 921.00 | 2 054 089.00 |