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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 166 559.00 | | 2 166 559.00 | 2 166 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 437.00 | | 4 517 437.00 | 4 517 437.00 |
CF Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 909.00 | | 4 526 909.00 | 4 526 909.00 |
CU Autres participations | 2 350 878.00 | | 2 350 878.00 | 2 350 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 520.00 | 1 400 054.00 | | 2 193 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 638.00 | 1 393 635.00 | | 887 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 844.00 | 3 057 374.00 | | 3 344 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 488.00 | 1 330 815.00 | | 1 154 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 857.00 | 30 806.00 | | 26 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 824.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 065.00 | 1 362 445.00 | | 1 182 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 909.00 | 4 419 819.00 | | 4 526 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 312.00 | 207 957.00 | | 208 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 531.00 | 1 439 895.00 | | 928 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 893.00 | 46 261.00 | | 40 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 638.00 | 1 393 635.00 | | 887 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 015.00 | | 950 515.00 | 4 390 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823 093.00 | 4 517 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 093.00 | 4 517 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390 015.00 | | 950 515.00 | 4 390 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 166 559.00 | 2 166 559.00 | | 2 166 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 488.00 | 180 735.00 | 769 268.00 | 1 154 488.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 559.00 | 2 166 559.00 | | 2 166 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 065.00 | 208 312.00 | 769 268.00 | 1 182 065.00 |